Разработка финансовой модели для новых проектов

Мы строим инвестиционные финансовые модели для новых проектов. Модели, которые показывают не только «сколько можно заработать», но и какие риски заложены, какой сценарий наиболее вероятен, сколько денег нужно на старте и когда начнется отдача.

С нми Вы узнаете сколько необходимо инвестировать до выхода на самоокупаемость, какую долю отдать инвестору, узнаете как повлияет на прибыль реализация различных сценариев и событий.

В каких случаях необходима финансовая модель

Необходимо привлечь инвестиции

Вам необходимо привлечь деньги у профессиональных инвесторов, банков, частных инвесторов или фондов. Таких инвесторов не устаивает оценка проекта "на глазок", поэтому требуется качественная финансовая модель.
Не можете понять сколько реально требуется средств

Как правило в инвестиционном проекте сотни переменных. Оптимистичный взгляд, "подгонка" цифр повышают риски оказаться в середине проекта без денег и дохода.
Оценить доходность и сроки окупаемости

Необходимо оценить доходность проекта с учетом множества макро и микроэкономических факторов и применить ставки дисконтирования.
Только такой подход позволит понимать реальную прибыль, а не финансовый поток.
Оценить риски и провести стресс-тест

Инвестиции это старт, а не финиш, поэтому важно оценить риски и провести стресс-тесты. Такой подход позволит подготовиться к негативным сценариям, тем самым снизить издержки.

Мы закладываем десятки рыночных переменных, которые будут влиять на Ваш бизнес, поэтому наши модели будут максимально приближены к реальности.

Как мы создаем финансовую модель

Упаковываем бизнес-гипотезы в проверяемые допущения

Инвесторы не поверят в "мы захватим 50% рынка через год", потому что это звучит как фантазия. Поэтому мы превращаем ваши амбиции в систему четких, обоснованных и проверяемых допущений. Каждая цифра в модели опирается на логику или рыночные данные.
Выстраиваем юнит-экономику

Если юнит-экономика не сойдется, то инвестиции лишь будут продлевать жизнь в уже потерянной компании. Поэтому мы на ранних этапах ищем способы свести юнит экономику и сделать проект максимально прибыльным.
Строим прогнозную отчетность и считаем инвестиционные метрики

Как правило при инвестировании сравнивают различные проекты друг с другом. Поэтому требуется стандартизированный прогноз с учетом всех допущений. Такой прогноз поможет сделать наиболее правильный выбор при вложении средств.
Проводим сценарный анализ и анализ чувствительности

Любой прогноз это лишь один из вариантов будущего. Инвесторы хотят знать, что будет с инвестициями при разных сценариях. Поэтому мы не даем одну "идеальную картинку". Мы показываем варианты возможностей и проверяем слабые места бизнеса.

Хотите, чтобы ваша модель убедила инвестора? Мы построим ее по всем правилам инвестиционного анализа — с теми самыми показателями, которые смотрят фонды и бизнес-ангелы.

Что Вы получите в результате

Прогнозный отчет о прибылях и убытках (P&L)

Покажет, когда проект выйдет на прибыль. Детализирует выручку, себестоимость, операционные расходы и налоги.
Покажет чистую прибыль по кварталам и годам.

Отчет о движении денежных средств

Покажет когда закончатся вложения, потребуется следующий раунд или проект выйдет на окупаемость.
Сможете увидеть свободный денежный поток (FCF).

Баланс

Покажет, как меняются активы, обязательства и капитал компании. Сможете оценить финансовую устойчивость проекта и чистую стоимость.

Расчет инвестиционных метрик

Расчет ключевых инвестиционных метрик инвестора: NPV, IRR, PI, DPB, ROI.
Показатели связаны единую модель, поэтому можно моделировать доходность меняя условия.

Анализ чувствительности и сценарный анализ

Таблица чувствительности которая наглядно показывает, как меняется NPV или IRR при изменении ключевых параметров (цены, объема продаж, стоимости сырья).
По умолчанию включаем три варианта сценарного анализа.

Дополнительные возможности

График "Торнадо" ранжирует факторы по важности. Мгновенно видно, что больше всего влияет на прибыль.
Анализ точки безубыточности для разных сценариев покажет сколько нужно продавать, чтобы не уходить в минус.
Запас прочности. На сколько процентов могут упасть продажи, прежде чем проект станет убыточным.

Наши преимущества

На рынке много консультантов, которые предлагают таблички с универсальными финансовыми моделями. Но мы знаем, сколько из них разочаровывают клиентов, а красивая таблица оказывается бесполезной и забывается после первого просмотра.

Вот 5 причин, почему нам доверяют действующие бизнесы и инвесторы:

Мы не теоретики, а практикующие финансисты

Мы не прочитали про финансы в книжках и не прошли двухнедельные курсы Excel.
Вы получаете не "студента с табличкой", а специалистов, которые прошли кризисы 2008, 2014, 2020, 2022 и знает, как считать деньги в любую погоду.
Мы не даем шаблонов. Мы строим с нуля под ваш бизнес

Шаблон из интернета стоит 500 рублей, нейросеть сгенерирует его бесплатно. Но в них не будут учтены особенности бизнеса и Вы не сможете доверять таким моделям.
Мы знаем, какие вопросы задают инвесторы и банки

Если вы привлекаете деньги, вы должны говорить с инвесторами на их языке. Мы этот язык знаем в совершенстве. Ваша модель не отправится в корзину после первого взгляда. Она работает как ваш "адвокат" в переговорах.
Мы обучаем вашу команду

Самый частый отзыв о работе других консультантов: "Они скинули файл и исчезли, а мы не поняли, как им пользоваться". Мы проводим личную презентацию модели и как с ней работать.
Фиксированная стоимость и прозрачные сроки
Мы не любим сюрпризы в чеке. Наши условия:
- Стоимость фиксируется в договоре до начала работ.
- Сроки прописаны и согласованы.
- Никаких "доплати за срочность" и "это не входило в бюджет".
Поэтому Вы планируете бюджет и спите спокойно.