Связаться с нами

Финансовая модель для консалтинговой компании по охране труда

Нашим клиентом стала консалтинговая компания с оборотом 150+ млн. Основное направление деятельности клиента обеспечение безопасной охраны труда и обучение сотрудников своих клиентов.
Компания находилась в фазе активного роста, что требовало особого внимания к оценке и прогнозирования новых проектов. Недостаточное внимание к инвестиционной оценке могли привести как к остановке развития и прямым убыткам.
Для того, чтоб рассчитать эффективность направления мы создали разветвленную финансовую модель в которой была учтена различная юнит-экономика для каждого направления бизнеса. Такой подход позволил клиенту скорректировать инвестиционную оценку нескольких направлений и учесть дополнительные выявленные риски.

Структура модели

Макроэкономические показатели

Помимо базовых показателей макроэкономики для оценки потенциала роста клиентской базы использовались отраслевые прогнозы по росту тех сфер, из которых поступали основные клиенты компании.
План продаж

План продаж содержал подробные характеристики клиентов, так как большинство услуг продавалось кросс-продажами. Все параметры. которые участвовали в расчете, были получены на основе анализа предыдущей деятельности.
Прогноз на основе исторических данных положительно сказался на общей инвестиционной оценке проектов.
Расчёт себестоимости по проектно

Для каждого направления был создан собственный расчёт, который базировался на юнит-экономике направления и учитывал различные параметры, например оплату труда, командировочные, налоги, оплату субподряда и так далее.
Тарифная политика и ценообразование
Как для новых, так и для уже реализуемых услуг сформировали тарифную политику. И другие документы:
- Прайс-лист услуг
- Программу лояльности с учетом скидок за объём, долгосрочные контракты, пакеты услуг.
- Расчёт целевой маржи
KPI и эффективность направлений
Для каждого направления были выведены ключевые параметры, достижение которых должен был подтвердить руководитель направления. Это позволило провести дополнительную оценку реализуемости проекта. Среди метрик были в том числе такие:
- Выручка на эксперта.
- Загрузка экспертов.
- Маржинальность по направлениям.
- Стоимость привлечения клиента (CAC).
- LTV клиента
- И ряд других.
Основные отчеты
Модель содержала стандартный набор управленческих отчетов по направлениям и юридическим лицам.
- ОПиУ (Отчет о прибылях и убытках)
- ДДС (Отчет о движении денежных средств)
- Управленческий баланс.
Инвестиционная оценка направлений
Именно этот блок в конечном счете позволил собственнику принять решение об инвестиционной привлекательности направлений. Блок содержал расчеты:
- NPV проекта/направления.
- IRR
- Срок окупаемости (простой и дисконтированный).
- ROI